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发表于 2017-01-23 10:14:18 股吧网页版
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2017-01-23

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金合同生效日期:2015 年 6 月 9 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中
小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险
和流动性风险。
7. 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 8 日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2016 年 9 月 30 日。
二〇一七年一月
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言........................................................................................................................ 1
二、释义........................................................................................................................ 1
三、基金管理人............................................................................................................ 5
四、基金托管人.......................................................................................................... 14
五、相关服务机构...................................................................................................... 19
六、基金的募集及基金合同的生效.......................................................................... 28
七、基金份额的申购、赎回和转换.......................................................................... 29
八、基金的投资.......................................................................................................... 37
九、基金的业绩.......................................................................................................... 49
十、基金的财产.......................................................................................................... 50
十一、基金资产的估值.............................................................................................. 50
十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 55
十三、基金的费用与税收..............................……
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