公告日期：2024-10-22

关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月22日

1.公告基本信息

基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安新回报灵活配置

基金主代码 001311

基金合同生效日 2015年5月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华

安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年10月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安新回报混合A 华安新回报混合C

下属分级基金的交易代码 001311 016519

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.5272 1.5256

截止基准日下 元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位:人民 17,593,562.89 48,729,063.99

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.07636 0.07628

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月24日

除息日 2024年10月24日

现金红利发放日 2024年10月25日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人

1）红利再投资日：2024年10月24日；

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