公告日期:2017-07-20
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞行业竞争优势混合
交易代码 001310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 217,275,774.98 份
投资目标
本基金通过把握行业轮动规律,专注于上市公司核
心竞争优势分析,投资于强势行业的龙头企业和具
有估值优势、成长潜力的证券,在充分控制风险的
前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪
宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,
判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究
预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,
分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险
收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此
基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率
80% 上证国债指数收益率20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年第 2 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日
)
1.本期已......
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