东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿逸定期开放混合
基金主代码 001309
基金运作方式 契约型、开放式、发起式,本基金以定期开放式运作,即以运作周期
和到期开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,256,731,347.34 份
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人获取稳
定的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期,以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择,运用封闭期无流动性需求的优势,同时,充分考
虑每个运作周期中期间开放期的安排,在股票的配置上,以时间换空
间,采用低风险投资策略,为本基金获得更高的低风险收益;在债券
配置上,合理配置久期匹配债券的结构,做好流动性管理,以期获得
更高的投资收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 93,521,307.90
2.本期利润 43,651,694.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0193
4.期末基金资产净值 4,372,141,604.88
5.期末基金份额净值 ……
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