建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 12 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合
基金主代码 001304
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2019 年 12 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红,2019 年度的第二
次分红
基准日基金份额净值 1.031
(单位:人民币元 )
基准日基金可供分配 8,832,323.81
截止基准日下 利润(单......
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