公告日期:2018-03-23
建信鑫安回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 10
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 11
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 23
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 28
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 29
十一、 基金费用 .............................................................................................
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