公告日期：2017-06-28

　　 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合
基金主代码 001304
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 建信鑫安回
报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 以及相关法律法规
收益分配基准日 2017 年 6 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红， 2017 年度的第二次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元 ）
1.044
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 39,055,497.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
3,905,549.78
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15
注：（ 1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，
若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（ 2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 29 日
除息日 2017 年 6 月 29 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2017 年 6 月 30 日直接计入其基金账户， 2017 年 7 月 3 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
（ 2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（ 3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确
认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。
请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不
正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售......
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