公告日期：2023-05-30

关于建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调整基金份额净值
估值精度并修改基金合同和托管协议的公告

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]790 号文注册募集，本基金合同已于 2015年 5 月 14 日生效。由建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）担任基金管理人。

为更好的保障基金持有人利益，根据《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，本公司决定自 2023年 5 月 30 日调整本基金基金份额净值估值的精度，自该日起由原来的基金份额
净值计算精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，调整为计算精确到 0.0001
元，小数点后第 5 位四舍五入。经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本公司对原《基金合同》和《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中的相关内容进行修订。

一、对《基金合同》相关内容进行修改

（一）在“第六部分 基金份额的申购与赎回”的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将：

“1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告
基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

修改为：“1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计
算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

（二） 在“第十四部分 基金资产估值”的“四、估值程序”中将：

“1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：“1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。”

（三）在“第十四部分 基金资产估值”的“五、估值错误的处理”中将：
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。”

修改为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。”

二、对《托管协议》相关内容进行修改

（一）在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中将：

“1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。”

修改为：“1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。”

（二）在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“（五）基金估值错误的处理方式”中将：

“1、当任一类基金份额净值小数点后三位以内（含第三位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予
以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基……
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