公告日期：2021-07-20

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信鑫安回报灵活配置混合 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合
基金主代码 001304
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 181,618,671.52 份
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风
险，力争长期、稳定的绝对回报。
业绩比较基准 6%/年。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 12,445,269.50
2.本期利润 -1,251,478.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068
4.期末基金资产净值 222,874,220.02

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5.期末基金份额净值 1.227
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.57% 0.38% 1.53% 0.02% -2.10% 0.36%
过去六个月 4.60% 0.51% 3.06% 0.02% 1.54% 0.49%
过去一年 21.49% 0.47% 6.27% 0.02% 15.22% 0.45%
过去三年 25.06% 0.51% 20.04% 0.02% 5.02% 0.49%
过去五年 33.53% 0.41% 35.56% 0.02% -2.03% 0.39%
自基金合同
生效起至今
42.88% 0.37% 45.25% 0.02% -2.37% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
牛兴华 本基金的
基金经理
2015 年 5 月 14
日
- 10 年 牛兴华先生，硕士， 2008 年毕业于英国
卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专
业，同年进入神州数码中国有限……
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