公告日期:2018-05-11
兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
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兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第
2 次分红公告
公告送出日期:2018 年 5 月 11 日
兴业添利债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 兴业添利债券型证券投资基金
基金简称 兴业添利债券
基金主代码 001299
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业添利债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2018 年 5 月 3 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.020
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
195,469,080.30
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
不适用(不低于面值)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.14
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第二次分红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收
益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金
份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 14 日
除息日 2018 年 5 月 14 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 15 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份
额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
2018 年 5 月 14 日的基金份额净值计算确定,并于 2018 年
5 月 15 日直接计入其基金账户。2018 年 5 月 16 日起投资
者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的
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