公告日期：2018-03-29

　　 根据流动性新规修改

兴业添利债券型证券投资基金的对照说明

一、基金合同修订说明及依据

章节 修订内容 修订依据

前言 增加： 将《公开募集开放式证券投资

“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管基金流动性风险管理规定》

理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）” （以下简称“《流动性风险管

的表述。 理规定》”）纳入基金合同制订

依据

释义 增加： 补充《流动性风险管理规定》

“13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 释义

年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订”

释义 增加“51、流动性受限资产：指由于法律法规、 根据《流动性风险管理规定》

监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予第40条补充流动性受限资产

以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易 释义

日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有

条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发

行人债务违约无法进行转让或交易的债券等”

基金份额的申购与赎 “五、申购和赎回的数量限制”中，增加： 根据《流动性风险管理规定》

回 “4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 第十九条补充

构成潜在重大不利影......
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