公告日期:2017-02-14
兴业添利债券型证券投资基金2017年第1次分红公告
1公告基本信息
基金名称兴业添利债券型证券投资基金
基金简称兴业添利债券
基金主代码001299
基金合同生效日2015年6月10日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业添利
债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日2017年2月7日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.014
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)143,401,264.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)不适用(不低于面值)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.14
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年2月15日
除息日2017年2月15日
现金红利发放日2017年2月16日
分红对象权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有
人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份
额将按2017年2月15日的基金份额净值计算确定,并与2017年2月15日直接
计入其基金账户。2017年2月16日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:-
3其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改......
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