公告日期：2024-01-12

兴业添利债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年1月12日

1 公告基本信息

基金名称 兴业添利债券型证券投资基金

基金简称 兴业添利债券

基金主代码 001299

基金合同生效日 2015年6月10日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

公告依据 规与《兴业添利债券型证券投资基金基金合同》的有

关规定

收益分配基准日 2024年1月5日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0425

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 303,385,866.43

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、 每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月15日

除息日 2024年1月15日

现金红利发放日 2024年1月16日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年1月15日基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值计算确定，并于2024年1月16日直接计入其基金账户。 2024年1月

17日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资……
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