长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-11-04
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 10 月 30 日
送出日期:2020 年 11 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城转型成长混合 基金代码 001296
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效 2017-04-26 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2017-04-26
基金经理 赵波 经理的日期
证券从业日期 2008-05-01
其他 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”
投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,充分把握我国经济转型过程中产生的投资机遇,在
控制风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的表现。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券
等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资受益于我国经济转
型、具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的80%;本基金现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
主要投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下
地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票
市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波
动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下
而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修
正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的
风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
本基金主要投资受益于经济转型的相关行业与上市公司,包括以下几个方面:
(1)新兴产业:新兴产业是以重大技术突破……
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