公告日期：2023-09-13

长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年9月13日

1. 公告基本信息

基金名称 长城悦享增利债券型证券投资基金

基金简称 长城悦享增利债券

基金主代码 001296

基金合同生效日 2021年11月23日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城悦享增利债券型证券投资基金基金合
同》、《长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月8日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第5次分红

明

下属分级基金的基金简 长城悦享增利债券A 长城悦享增利债券C

称

下属分级基金的交易代 001296 014035

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1798 1.9053

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 1,122,886,768.66 98,796.97

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.3540 0.0000

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额 净值(NAV)确定 日为2023年9月15日 ；选择红利 再 投 资 方 式 的

投资者所转换的基金份额将于2023年9月18日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年9月18日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（……
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