公告日期:2016-06-30
大成景源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
(2016年1期)
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
重要提示
大成景源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年4月24日证监许可【2015】738号文予以注册募集。本基金的基金合同于2015年5月15日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2016年5月15日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
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目录
重要提示......2
目 录......3
一、绪 言......4
二、释 义......4
三、基金管理人......7
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金合同的存续......34
七、基金份额的申购、赎回与转换......34
八、基金的投资......43
九、基金业绩......52
十、基金的财产......53
十一、基金资产估值......53
十二、基金的费用与税收......58
十三、基金收益与分配......60
十四、基金的会计与审计......61
十五、基金的信息披露......62
十六、风险揭示......67
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......71
十八、基金合同内容摘要......72
十九、基金托管协议内容摘要......99
二十、对基金份额持有人的服务......116
二十一、其他应披露的事项......117
二十二、对招募说明书更新部分的说明......119
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......119
二十四、备查文件......120<......
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