公告日期：2015-05-08

大成景源灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 大成基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
托管协议
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................12
五、基金财产的保管.................................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................29
九、基金收益与分配.................................................................................................................35
十、基金信息披露.....................................................................................................................37
十一、基金费用与税收.............................................................................................................40
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................42
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................43
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................44
十五、禁止行为 ........................................................................................................................47
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................48
十七、违约责任 .....................................................................................................................……
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