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发表于 2015-11-17 17:34:32 股吧网页版
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持北京银行、航天信息、上海电气、银江股份、同方股份估值方法调整的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-16

  天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“北京银行”、“航天信息”、“上海电气”、“银江股份”、“同方股份”估值方法调整的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年10月15日起,对停牌股票北京银行(证券代码:601169)、航天信息(证券代码:600271)、上海电气(证券代码:601727)、银江股份(证券代码:300020)、同方股份(证券代码:600100),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十月十六日

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