公告日期：2018-03-22

　　广发安泰回报混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

4-1

目录

一、 基金托管协议当事人......4

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......15

五、 基金财产的保管......16

六、 指令的发送、确认及执行......19

七、 交易及清算交收安排......23

八、 基金资产净值计算和会计核算......28

九、 基金收益分配......3332

十、 基金信息披露......3433

十一、 基金费用......3635

十二、 基金份额持有人名册的保管......3837

十三、 基金有关文件档案的保存......3938

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......4039

十五、 禁止行为......4342

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......4544

十七、 违约责任......4746

十八、 争议解决方式......4847

十九、 托管协议的效力 ......4948

二十、 其他事项......5049

4-2

鉴于广发基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行广发安泰回报混合型证券投资基金；

鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于广发基金管理有限公司拟担任广发安泰回报混合型证券投资基金的基金管理人，中国民生银行股份有限公司拟担任广发安泰回报混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确广发安泰回报混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《广发安泰回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简......
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