公告日期：2023-09-27

关于安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第一次分红的公告
公告送出日期：2023年9月27日

1. 公告基本信息

基金名称 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信优势增长混合

基金主代码 001287

基金合同生效日 2015年5月20日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等法律法规及《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书》及相关公告。

收益分配基准日 2023年9月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信优势增长混合A 安信优势增长混合C

下属分级基金的交易代码 001287 002036

基准日下属分级基金份额净值 2.5626 2.5264

截止基准日下属分 （单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元） 409,412,304.03 513,038,217.06

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 40,941,230.40 51,303,821.71

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10份基金份 1.430 1.400

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

（2）截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准日下属分级基金可供分配利润*10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月28日

除息日 2023年9月28日

现金红利发放日 2023年10月9日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按9月28日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值折算成基金份额， 并于2023年10月9日直接计入其基金账

户，2023年10月10日起投资者可以查询、赎回。

根……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。