公告日期：2018-03-28

　　长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：长安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......2

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2

三、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

四、基金财产保管......9

五、指令的发送、确认和执行......12

六、交易及清算交收安排......15

七、基金资产净值计算和会计核算......18

八、基金收益分配......23

九、信息披露......23

十、基金费用......26

十一、基金份额持有人名册的保管......27

十二、基金有关文件和档案的保存......28

十三、基金管理人和基金托管人的更换......28

十四、禁止行为......30

十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......31

十六、违约责任......33

十七、适用法律及争议解决方式......34

十八、基金托管协议的效力和文本......34

十九、其他事项......34

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：长安基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

法定代表人：万跃楠

成立时间：2011年9月5日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1351号

注册资本：2.7亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：021-20329688

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：持续经营

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）......
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