公告日期：2017-03-14

　　 关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额
净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好维护基金份额持有人的利益，根据《 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 （以下简称“《 基金合同》” ）的有关约定，长安基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）作为长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，决定于 2017 年 03 月 15 日起对本基金变更基金份额净
值小数点保留位数，基金份额净值小数点位数由保留 3 位修改为保留 4 位，并对
《 基金合同》 和《 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （以下简称
“《 托管协议》” ）及相关法律文件进行相应修改。
《 基金合同》 、 《 托管协议》 中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容具体修
改如下：
一、 《 基金合同》 相关内容的修改
(一) 在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中：
将“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的合同原文：
“1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基
金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数
点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 T 日的基金份
额净值在当日收市后计算，并在 T 1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。 ”
修改为：
“1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。本基
金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数
点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 T 日的基金份
额净值在当日收市后计算，并在 T 1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。 ”
(二) 在“第十四部分 基金资产估值”中：
1、将“四、估值程序”的合同原文：
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。 ”
修改为：
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。 ”
2、将“五、估值错误的处理”的合同原文：
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基......
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