公告日期：2024-11-02

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：长安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2015年4月22日证监许可[2015]688号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、估值风险、流动性风险、以及技术风险、大额申购、赎回、本基金的特定风险等其他风险。

本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。投资有风险，投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日起执行。

本招募说明书所载内容截止日为2024年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日。财务数据未经审计。

目 录

第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人...... 9
第四部分 基金托管人...... 16
第五部分 相关服务机构 ...... 19
第六部分 基金的募集...... 37
第七部分 基金合同的生效 ...... 38
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 39
第九部分 基金的投资...... 50
第十部分 基金的业绩...... 62
第十一部分 基金的财产 ...... 65
第十二部分 基金资产的估值...... 66
第十三部分 基金的收益与分配...... 71
第十四部分 基金的费用与税收...... 73
第十五部分 基金的会计与审计...... 76
第十六部分 基金的信息披露...... 77
第十七部分 侧袋机制...... 83
第十八部分 风险揭示...... 87
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 93
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 95
第二十一部分 托管协议的内容摘要......110
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 123
第二十三部分 其他应披露的事项...... 125
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 143
第二十五部分 备查文件...... 144

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