银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-20
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华聚利灵活配置混合
基金主代码 001280
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 307,013,813.36 份
投资目标 通过对股票市场、债券市场的走势预判,在严格控制风
险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏
观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场
风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等
因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期
风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极
主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金
融资产的配置比例进行实时动态调整。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为
0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币
市场基金和债券型基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华聚利灵活配置混合 A 银华聚利灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001280 002326
报告期末下属分级基金的份额总额 262,784,877.69 份 44,228,935.67 份
§3 主要财务指标和基金净值表……
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