公告日期:2019-11-26
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度
第二次收益分配公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源清洁能源混合
基金主代码 001278
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 、 《 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 及其
更新
收益分配基准日 2019 年 11 月 15 日
下属基金的基金简称 前海开源清洁能源混合 A 前海开源清洁能源混合 C
下属基金的交易代码 001278 002360
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.316 1.314
基准日基金可供分配利润(单位:元) 137,967,903.01 20,234,807.26
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 41,390,370.91 6,070,442.18
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.60 0.60
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第二次分红
注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。在符
合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的 30%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 27 日
除息日 2019 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2019 年 11 月 27 日除息后的基
金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于 2019 年 11 月 28 日直接计入其基金账户,
2019 年 11 月 29 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分
红权益。
( 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红......
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