2022年三季度市场震荡下行。7月,在较好宏观环境和市场风险偏好下,市场整体表现稳健。配合行业明星公司新品催化和部分公司超预期的中报,少数子行业龙头表现出较强的结构性行情。8月中-9月,伴随海外通胀高位运行加息预期升温,国际地缘政治冲突频发,市场再次陷入调整趋势。在市场对成长方向景气度的质疑中,科技板块整体表现较弱。
本基金在三季度坚守科技创新方向为底仓,重点配置了半导体、消费电子、智能驾驶、赋能新能源和军工信息化等子行业,没有配置其他周期和消费板块。本基金在三季度通过控制总体仓位、加强对细分赛道和个股的甄选、降低持仓标的弹性等方法尽量减少净值回撤,但结果不尽如人意。