公告日期:2016-08-29
民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月29日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原名民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金。根据民生加银基金管理有限公司2016年5月24日发布的《民生加银基金管理有限公司关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,大会审议通过了《关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,并经中国证监会证监许可[2016]693号《关于准予民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金变更注册的批复》核准,准予民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金变更注册为民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金。经与基金托管人协商一致,基金管理人将《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》修订为《民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,并据此拟定了《民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,修订和更新后的文件于2016年6月23日生效,原基金合同自该日起失效。本基金转型后,运作方式由定期开放申购赎回变更为每日开放申购赎回。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
第2页共53页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明.......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。