兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚利灵活配置混合
基金主代码 001272
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月07日
报告期末基金份额总额 19,303,805.85份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础
上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资
收益,注重风险控制,通过严谨的大类资产配
投资策略 置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利
导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存
款利率(税后)+1%。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 -542,471.15
2.本期利润 1,118,372.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0573
4.期末基金资产净值 43,072,510.61
5.期末基金份额净值 2.231
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩……
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