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发表于 2023-01-20 09:36:19 股吧网页版
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚利灵活配置混合

基金主代码 001272

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月07日

报告期末基金份额总额 19,616,123.40份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础

上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资
收益,注重风险控制,通过严谨的大类资产配
投资策略 置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利
导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存
款利率(税后)+1%。

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

1.本期已实现收益 803,893.89

2.本期利润 -2,214,447.36

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1091

4.期末基金资产净值 42,647,780.69

5.期末基金份额净值 2.174

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标……
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