公告日期：2019-04-23

　　 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
2019 年第一次收益分配公告
公告送出日期： 2019 年 4 月 23 日
一、 公告基本信息
基金名称 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 英大灵活配置混合
基金主代码 001270、 001271
基金合同生效日 2015 年 5 月 7 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
规以及《 英大灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》、《 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2019 年 4 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 英大灵活配置混合 A 英大灵活配置混合 B
下属分级基金的交易代码 001270 001271
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.1489 1.1182
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
83,847.92 17,140,902.94
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.50 0.50
注：本基金基金合同约定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 4 月 23 日
除息日 2019 年 4 月 23 日
现金红利发放日 2019 年 4 月 24 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基

金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金
份额的基金份额净值日为 2019 年 4 月
23 日，投资者可自 2019 年 4 月 25 日
起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再
投资方式的投资者，其现金红利所转换
的基金份额免收申购费用。
三、 其他需要提示的事项
（ 1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国农业银行股份有限公司复
核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基......
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