富国国家安全主题混合型证券投资基金二0一九年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-17
富国国家安全主题混合型证券投资基金
二 0 一九年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 01 月 17 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国国家安全主题混合
基金主代码 001268
交易代码 前端交易代码:001268
后端交易代码:001269
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 05 月 14 日
报告期末基金份额 1,774,862,491.64
总额(单位:份)
本基金主要投资于国家安全主题相关股票,通过精选个股
投资目标 和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基
准的收益。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投
资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证
投资策略 券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置
和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中处于快速成
长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值合理
的国家安全主题股票进行投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×
20%。
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、
风险收益特征 较高预期收益的
证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单
位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 01 日-2019
年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 91,962,934.26
2.本期利润 133,308,934.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0717
4.期末基金资产净值 1,356,064,387.45
5.期末基金份额净值 0.764
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基……
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