公告日期：2024-10-24

国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月

22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银招财混合

基金主代码 001266

交易代码 001266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 31,421,181.01 份

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，

在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场

环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对

投资目标

风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握

行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求

实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略：本基金将采用“自上而下”的多

因素分析决策支持系统，根据股票和债券等固定收

益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，

对其配置比例进行灵活动态调整，以期在投资中达

到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资策略：本基金的股票投资策略主要采

用“自下而上”选股策略，辅以“自上而下”的行业分

析进行组合优化。

3、债券组合构建：本基金借鉴 UBS AM 固定收益

组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方

法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。债券投

资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类

别选择策略和个券选择策略。

4、衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本

基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。

本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低

和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

5、中小企业私募债券投资策略：对于中小企业私

募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券

增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，

在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行

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