公告日期：2024-01-22

国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰兴益灵活配置混合

基金主代码 001265

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 44,939,836.73 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资

策略；4、固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业私

投资策略

募债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资

策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001265 002055

报告期末下属分级基金的份

32,475,492.05 份 12,464,344.68 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰兴益灵活配置混合 国泰兴益灵活配置混合

A C

1.本期已实现收益 -404,357.98 -188,552.91

2.本期利润 -128,962.13 -77,257.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0043 ……
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