国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰兴益灵活配置混合
基金主代码 001265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 71,377,551.60 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资
策略;4、固定收益类投资工具投资策略;5、中小企业私
投资策略
募债投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、权证投资
策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
风险收益特征
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001265 002055
报告期末下属分级基金的份
49,531,865.98 份 21,845,685.62 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标
国泰兴益灵活配置混合 国泰兴益灵活配置混合
A C
1.本期已实现收益 -608,390.51 -310,030.41
2.本期利润 -416,842.67 -240,098.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0081 ……
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