公告日期：2022-04-06

国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰兴益灵活配置混合

基金主代码 001265

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《国泰兴益灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001265 002055

基准日下属分级基金份额

1.2950 1.3530

截止基准日下属分 净值（单位：元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供

166,218,872.28 50,240,966.63

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基

0.906 0.946

金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 8 日

除息日 2022 年 4 月 8 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 11 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 4 月 8 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于 2022 年 4 月 11 日直接计入其基金账
户，2022 年 4 月 12 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
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