公告日期：2020-03-27

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金

托管协议（2020 年 3 月修订）

修订记录

日 期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修

改部分内容

2020 年 3 月 27 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

二〇二〇年三月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、基金财产的保管...... 14

六、指令的发送、确认及执行...... 17

七、交易及清算交收安排...... 20

八、基金资产净值计算和会计核算...... 25

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