公告日期:2018-03-28
银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二零一八年三月
银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................12
五、基金财产的保管 ...............................................13
六、指令的发送、确认及执行 .......................................16
七、交易及清算交收安排 ...........................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................24
九、基金收益分配 .................................................29
十、基金信息披露 .................................................31
十一、基金费用 ...................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管 ...................................35
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...............................37
十五、禁止行为 ...................................................40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................41
十七、违约责任 ...................................................43
十八、争议解决方式 ...............................................44
十九、托管协议的效力 .............................................45
二十、其他事项 ........
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