公告日期:2017-10-26
银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
银华恒利灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华恒利灵活配置混合
交易代码 001264
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 784,439,198.11 份
投资目标
本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券
精选,在控制风险的前提下为投资者谋求资本
的长期增值。
投资策略
本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,
综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市
场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、
CPI 与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济
与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币
市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,
并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理
确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特
征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的
投资比例。本基金投资组合比例为:股票投资
占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金
资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。
银华恒利灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)
1.00%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较
高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风
险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
基金管理人......
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