公告日期：2016-11-29

　　银华恒利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1)公告基本信息
基金名称 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银华恒利灵活配置混合
基金主代码 001264
基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《 银华恒利灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》 等的有关规定
收益分配基准日 2016 年 11 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银华恒利灵活配置混
合 A
银华恒利灵活配置混
合 C
下属分级基金的交易代码 001264 002327
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元） 1.057 1.056
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：人民币元） 59,271,001.11 2,553,239.40
基准日下属分级基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
5,927,100.11 255,323.94
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.500 0.500
注： 1）根据本基金基金合同的规定,)在符合基金法定分红条件的前提下，每份
基金份
额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
截止
基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润
*10%。
2）银华恒利灵活配置混合 A 本次收益分配占可供分配利润的比例为 90.57%，银
华恒
利灵活配置混合 C 本次收益分配占可供分配利润的比例为 92.82%。
2)与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 12 月 2 日
除息日 2016 年 12 月 2 日
现金红利发放日 2016 年 12 月 5 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2016 年 12 月 2 日的基金份
额净值(NAV)转换为相应基金份额；
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2016 年 12 月 6 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
注： 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金......
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