公告日期:2016-07-19
银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日
银华恒利灵活配置混合2016年第2季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华恒利灵活配置混合
交易代码 001264
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月6日
报告期末基金份额总额 2,265,334,676.17份
投资目标
本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券精选,
在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略
本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,综合考
量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国
内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、
外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等
因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预
期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构
建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具
上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的
相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例
为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为
0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后) 1.00%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益
银华恒利灵活配置混合2016年第2季度报告
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高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华恒利灵活配置混合A 银......
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