公告日期：2021-12-24

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

清算报告公告日：2021 年 12 月 24 日

目录

重要提示...... 3

一、基金概况...... 4

二、基金运作情况...... 5

三、财务会计报告...... 6

四、清算情况...... 8

五、备查文件...... 11

重要提示

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于 2015 年 4
月 20 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】654 号
准予注册，自 2015 年 5 月 6 日起《银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式
表决通过了《关于终止银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见
2021 年 10 月 19 日刊登在规定媒介上的《关于银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金自 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 11 月 15 日为赎回选择期。本基金最后运作日
为 2021 年 11 月 15 日，自 2021 年 11 月 16 日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管
人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2021 年 11 月 16
日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银华恒利灵活配置混合

基金代码 A 类代码：001264，C 类代码：002327

基金运作方式 契约型开放式

本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券精选，在控制风险的前
基金投资目标 提下为投资者谋求资本的长期增值。
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
风险收益特征 券型基金。

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

登记机构 银华基金管理股份有限公司

二、基金运作情况

本基金的募集已于 2015 年 4 月 20 日获中国证监会证监许可【2015】654 号文准予注
册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月
5 日期间向社会公开募集。本基金基金合同于 2015 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总数为 3,592,079,808.92 份（含募集期间利息结转的份额）。本基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2021 年 10 月 18 日以通讯方式
表决通过了《关于终止银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见
2021 年 10 月 19 日刊登在规定媒介上的《关于银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金自 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 11 月 15 日为赎回选择期。本基金最后运作日
为 2021 年 11 月 15 日，自 2021 年 11 月 16 日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管
人、德勤华永会……
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