公告日期：2021-10-26

银华恒利灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华恒利灵活配置混合

基金主代码 001264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 14,428,432.17 份

投资目标 本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券精选，在
控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，综合考量
中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债
券市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外围
主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分
析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风
险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定
本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，
并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动
态地调整各金融工具的投资比例。本基金投资组合比例
为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资
占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币
市场基金和债券型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华恒利灵活配置混合 A 银华恒利灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001264 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。