公告日期：2018-03-27

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大成景穗灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人..........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................14
五、基金财产的保管..............................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行..............................................................................................18
七、交易及清算交收安排......................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................25
九、基金收益分配..................................................................................................................32
十、基金信息披露..................................................................................................................33
十一、基金费用................................................................................................................
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