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发表于 2016-01-20 10:51:27 股吧网页版
大成景明灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-20

  大成景明灵活配置混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月20日
大成景明灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告
第2页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称大成景明灵活配置混合
交易代码001262
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年4月29日
报告期末基金份额总额2,775,026,336.29份
投资目标在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合
判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基
础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整
体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,
通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、
流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个
券构建投资组合。
业绩比较基准三年期定期存款税后利率 2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券
投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
大成景明灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告
第3页
1.本期已实现收益91,250,052.40
2.本期利润123,062,094.37
3.加权平均基金份额本期利润0.0429
4.期末基金资产净值2,877,202,360.04
5.期末基金份额净值1.037
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2......
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