公告日期：2018-06-13

　　广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投
资基金剩余财产分配公告
2018-06-12 来源：广发基金
广发安心回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同
于 2017 年 11 月 2 日终止，本基金自 2017 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月
17 日期间进行了基金财产清算。广发基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）已于 2018 年 1 月 12 日刊登了《 广发安心回报混合型证券投资
基金清算报告》 ，并已根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规
定于 2018 年 1 月 19 日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分
配。
根据《 广发安心回报混合型证券投资基金清算报告》,由于本基金于
2017 年 11 月 17 日（清算结束日)仍持有限售股票导致部分资产未变现，
因此需要进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清
算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清
偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。具体情况
如下：
一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配
本基金基金合同于 2017 年 11 月 2 日终止，基金管理人、基金托管人、
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所于
2017 年 11 月 3 日成立基金财产清算组履行基金财产清算程序。基金管理
人于 2018 年 1 月 9 日获得中国证监会《 关于广发安心回报混合型证券投资
基金清算备案的回函》 （机构部函【2018】74 号）。根据《 广发安心回报
混合型证券投资基金清算报告》 ，截至 2017 年 11 月 3 日（清算起始日），
本基金所持的停牌股票资产为人民币 12,857,490.15 元，其中深圳惠程于
2017 年 12 月 15 日变现 9,501,206.00 元，上述资金已根据相关法律法规、
本基金基金合同及清算报告的相关规定于 2018 年 1 月 19 日向本基金基金
份额持有人进行了第一次剩余财产分配，总分配资金为人民币
34,310,000.00 元。
二、本次剩余财产分配
（一）本基金所持的未变现交易性金融资产处置情况
截至 2018 年 5 月 30 日，本基金所持的停牌股票均已流通并变现，本
基金应分配剩余财产共计人民币 57,562.09 元。其中，剩余停牌股票整体变
现金额为人民币 369.25 元。
上述未分配股票变现资金及其他全部剩余财产在清偿债务后将于
2018 年 6 月 14 日从本基金托管账户划出。剩余财产分配完毕后，本基金
管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资者可
以登陆广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打广发基
金管理有限公司全国统一客户服务号码 95105828（免......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。