公告日期：2024-10-25

兴业收益增强债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业收益增强债券

基金主代码 001257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月29日

报告期末基金份额总额 3,665,052,367.66份

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基
投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行
状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和
定量分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流
投资策略 动性、估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势
和不同资产类别的相对投资价值，对各大类资产的
风险收益特征进行评估，在符合本基金相关投资比
例规定的前提下，确定各类属资产的配置比例，并
依据各因素的动态变化进行及时调整。

业绩比较基准 本基金采用"中债综合全价指数收益率*90%+沪深
300指数收益率*10%"作为投资业绩比较基准。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市

场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C

下属分级基金的交易代码 001257 001258

报告期末下属分级基金的份额总 2,954,261,104.37份 710,791,263.29份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C

1.本期已实现收益 -189,693,849.01 ……
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