公告日期：2022-04-22

兴业收益增强债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业收益增强债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业收益增强债券
基金主代码 001257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月29日
报告期末基金份额总额 5,156,611,166.31份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供
较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行
状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和
定量分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流
动性、估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势
和不同资产类别的相对投资价值，对各大类资产的
风险收益特征进行评估，在符合本基金相关投资比
例规定的前提下，确定各类属资产的配置比例，并
依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 本基金采用"中债综合全价指数收益率*90%+沪深30
0指数收益率*10%"作为投资业绩比较基准。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C
下属分级基金的交易代码 001257 001258
报告期末下属分级基金的份额总
额
4,439,970,665.46份 716,640,500.85份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C
1.本期已实现收益 39,080,835.24 6,083,048.13
2.本期利润 -103,739,118.45 -24,202,434.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0288 -0.0308
4.期末基金资产净值 6,448,743,456.96 1,005,856,731.20
5.期末基金份额净值 1.452 1.404
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业收益增强债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-1.96% 0.42% -1.42% 0.16% -0.54% 0.26%
过去 4.51% 0.37% -0.72% 0.13% 5.23% 0.24%

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六个
月
过去
一年
10.69% 0.31% 0.13% 0.12% 10.56% 0.19%
过去
三年
29.……
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