公告日期:2015-12-04
泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695),泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376),泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回报混合,基金代码:001500)和泓德优选成长混合型证券投资基金(简称:泓泓德优选成长混合,代码:001256)参与深圳市聚飞光电股份有限公司(简称:聚飞光电,股票代码:300303)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称非公开发行股票
认购数量
(股)总成本(元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
聚飞光电547,6454,999,998.850.61%5,005,475.300.61%十二个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
聚飞光电
11,171,
961102,000,003.934.012,111,723.544.01%十二个月
泓德远见回报混合型证券投资基金
聚飞光电328,5872,999,999.310.45%3,003,285.180.45%十二个
月
泓德优选成长混合型证券投资基金
聚飞光电1,095,2909,999,997.700.40,010,950.600.41%十二个
月
注:基金资产净值、账面价值为2015年12月2日数据。投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:
4009-100-8888F咨询相关信息。
特此公告。泓德基金管理有限公司
二〇一五年十二月四日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。