公告日期：2018-06-25

　　
泓德基金管理有限公司关于

泓德优选成长混合型证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年6月22日

1.公告基本信息

基金名称 泓德优选成长混合型证券投资基金

基金简称 泓德优选成长混合

基金主代码 001256

基金合同生效日 2015年5月21日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓
公告依据

德优选成长混合型证券投资基金基金合
同》、《泓德优选成长混合型证券投资基金
招募说明书》的约定

收益分配基准日 2018年6月14日

截止收益基准日基金份额净值
分配基准（单位：人民币元） 1.093
日的相关基准日可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 255,285,095.63

本次基金分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.53

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定：
1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效
2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4)每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月26日

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