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公告日期：2018-06-22
泓德基金管理有限公司关于
泓德优选成长混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2018 年 6 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 泓德优选成长混合型证券投资基金
基金简称 泓德优选成长混合
基金主代码 001256
基金合同生效日 2015 年 5 月 21 日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓
德优选成长混合型证券投资基金基金合
同》、《泓德优选成长混合型证券投资基金
招募说明书》的约定
收益分配基准日 2018 年 6 月 14 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
1.093
基准日可供分配利润
（单位：人民币元）
255,285,095.63
本次基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.53
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
注：根据本基金基金合同规定：
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 26 日
除息日 2018 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体份额持有人
红利再投资相关事项
的说明
红利再投资日为 2018 年 6 月 26 日，选择红利再投资方
式的投资者，其红利将按 2018 年 6 月 26 日的基金份额
净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2018 年 6 月
27 日直接计入其基金账户，2018 年 6 月 28 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
